Circular publicada em 01 de junho de 2023
Introdução:
Para essa funcionalidade produzimos também o vídeo abaixo, explicando todo o passo a passo e com algumas dicas valiosas. Esperamos que seja útil e não deixe de nos dar um feedback!
Passo a passo:
1 - Primeiramente deve-se estar em posse do arquivo com a extensão .OFX que é obtido no internet banking
2 - Acessar menu Básicos > Bancos para criar a lista de bancos ou cadastrar um novo banco que não esteja na lista e queria fazer a conciliação
3 - Acessar menu Movimento > Conciliação Bancária
4 - Criar as contas bancárias no ícone vermelho indicado na imagem abaixo:
5 - Clicar no botão de 3 pontos para selecionar o arquivo .OFX e depois no botão Ler Arquivo
6 - Copiar da coluna histórico da grid a parte do histórico do extrato que deseja vincular a conta de contrapartida
7 - Clicar no ícone azul indicado na imagem abaixo para criar a operação bancária e colar o texto copiado no item anterior
8 - Informar todos os dados do cadastro da operação nessa tela e retornar a tela de conciliação bancária para prosseguir
9 - Após cadastrado todos históricos que deseja conciliar basta clicar no botão Ler Arquivo novamente e todos itens que estiver com check verde na primeira coluna serão lançados.